Технический анализ и торговля криптовалютами

Участники традиционных финансовых рынков активно использовали принципы технического анализа задолго до появления криптовалют. Сегодня технический анализ также применяют при изучении поведения цифровых активов, чтобы предсказать изменения курса Bitcoin, Litecoin, Solana и других монет в будущем.

Теханализ криптовалют проводится по таким же принципам, что и анализ акций, фьючерсов и других финансовых инструментов. Однако на крипторынке действуют свои правила, которые нужно учитывать при прогнозировании.

Введение в технический анализ криптовалют

Теханализ криптовалют предполагает изучение информации о том, какие ценовые изменения произошли за обозначенный временной отрезок. Он основан на использовании исторических показателей, которые помогают предсказать дальнейшие ценовые изменения. Для более точного прогнозирования применяются инструменты технического анализа, к которым относятся графики и индикаторы.

Источник: https://trading.biz

Трейдер должен отследить закономерности и выявить, как реагируют участники криптосообщества на те или иные изменения, так как от их поведения зависит, в какую сторону будет двигаться цена. Его главная цель – определить критические точки на графике, при достижении которых продавцы будут активно выставлять ордеры на продажу, а покупатели – приобретать монеты. При успешном определении этих уровней трейдер сможет торговать с максимально выгодным для себя результатом – покупать монеты перед их ростом и продавать до момента снижения курса.

Основные принципы технического анализа

Разберем три базовых принципа, которые характерны для технического анализа цифровых активов:

  1. Повторение истории. Суть этого подхода состоит в том, что если ситуации периодически повторяются, участники криптовалютного рынка реагируют на них одинаково. Все эти реакции можно отследить на графиках, что позволит найти оптимальный момент для входа. Например, запреты и ограничения в криптоторговле приводят к активизации продавцов, из-за чего курс монеты падает. А если в новую и практически неизвестную монету инвестирует Илон Маск, ее ценность сразу растет. Аналогичные ситуации приводят к подобным изменениям.

  2. В графике учитываются все ценовые изменения. Если опираться на теорию теханализа, нужно понимать, что все факторы, влияющие на стоимость актива, уже включены в его цену. Сюда входят экономические события, развитие и перспективы монеты, ограничение и регулирование. Все эти факторы способствовали тому, что цена монеты достигла определенного на текущий момент уровня.

Источник: https://trading.biz

3. Движение котировок проходит по трендам. Последовательные колебания курса криптовалюты 一 это уже закономерность, которая называется трендом. Любой тренд имеет начало и конец, когда цена разворачивается в противоположном направлении. Для трейдера важно предсказать появление тренда или текущие изменения. Тогда он сможет вовремя выставить ордер и закрыть сделку с максимальной выгодой.

Учитывая эти принципы, трейдер может торговать любыми монетами и зарабатывать как на повышении, так и на снижении курса. Важно помнить, что криптовалюты характеризуются большой волатильностью, и сколько бы не стоила монета, она может подорожать еще больше.

Инструменты технического анализа для торговли криптовалютами

Технический анализ крипты, как и других активов, проводится с помощью специальных инструментов – ценовых графиков. На них отображаются все изменения курса за разные промежутки времени – за день, месяц, год, за все время с момента выпуска монеты. Какие графики применяются:

  • Линейный. Самый простой график, в его основе лежит линия, которая соединяет точки окончания разных периодов. На линейном графике не отображаются пиковые ценовые значения за один период. Поэтому линейный график считается недостаточно информативным и редко используется для анализа криптовалют.

  • Барный. Состоит из линий с вертикальным размещением, которые называются барами. Они показывают наибольший и наименьший курсы монеты, а также цены открытия и закрытия позиции. Бары окрашены в разные цвета – зеленый и красный.

  • Свечной. График строится по тому же принципу, что и барный, но вместо баров используются японские свечи. Для удобства они также выделяются красным и зеленым цветами.

При анализе графиков трейдеры находят повторяющиеся фигуры, приводящие к изменениям, которые уже отслеживались в прошлом. Появление определенной фигуры, появившейся на графике раньше, сигнализирует трейдеру, что нужно открывать позицию. На графике отображаются:

  • прямоугольник;

  • треугольник;

  • голова и плечи;

  • клин;

  • двойная вершина;

  • двойное дно.

Источник: https://trading.biz

Для большей точности в теханализе используются индикаторы, которые показывают направление тренда, скорость ценового движения, амплитуду курсовых колебаний. Основные индикаторы для теханализа криптоактивов:

  • скользящие средние;

  • индекс относительной силы (RSI);

  • линии Боллинджера;

  • уровни Фибоначчи.

Также для исследования движения криптовалют используются специфические индикаторы, которые разработаны для крипторынка. Инструменты технического анализа помогают точнее прогнозировать изменения, которые приводят к подорожанию или снижению стоимости монеты. Трейдеру остается в нужный момент выставить ордер на покупку или продажу актива и закрыть сделку с прибылью.

Стратегии торговли криптовалютами с использованием технического анализа

В зависимости от временного интервала (таймфрейма) криптовалютные стратегии делятся на такие типы:

  • Скальпинг. Краткосрочные торговые стратегии, которые предполагают открытие и закрытие позиции за несколько минут. Требуют мгновенной реакции трейдера, часто проводятся без предварительного анализа из-за ограниченного времени.

  • Дейтрейдинг. Торговые сделки проводятся в течение дня. Позиции удерживаются на протяжении нескольких часов и до суток. Позволяют проводить аналитические исследования, чтобы определить направление ценового движения.

  • Свинг-трейдинг. Такой вид торговли предполагает удерживание открытых сделок в течение 24 часов и более, как правило, до нескольких недель.

  • Среднесрочная торговля. Торговые операции могут продолжаться до одного года.

  • Долгосрочная торговля. Относится к инвестированию и предполагает удерживание позиций сроком от года и более с целью пассивного заработка.

Источник: https://trading.biz

Для успешного среднесрочного и долгосрочного трейдинга проводится анализ графика с определением повторяющихся фигур. Для краткосрочных торгов трейдер анализирует стакан ордеров, то есть исследует поведение участников крипторынка.

Распространенные ошибки при техническом анализе криптовалют

От правильного понимания и применения технического анализа зависит, насколько прибыльными будут торги криптотрейдера. Ошибки при теханализе чаще всего связаны с нестабильным психоэмоциональным состоянием трейдера. Из-за этого он отклоняется от стратегии и принимает необдуманные решения.

Что происходит, если трейдер не придерживается собственных правил:

  • Уменьшение выгоды от сделки. Трейдер может закрыть прибыльную сделку раньше, чем нужно, в результате чего теряет часть выгоды.

  • Потеря потенциальной прибыли. Когда цена достигает максимума, а трейдер ждет продолжения движения, то после разворота он может потерять свой доход.

  • Несвоевременное закрытие убыточной позиции. Трейдер может ждать разворота и не закрывать убыточную позицию, что приводит к большим потерям.

  • Отсутствие контроля эмоций. Из-за череды удачных или убыточных сделок трейдер перестает анализировать график и допускает ошибки, которые только увеличивают убытки.

Криптовалютный трейдинг связан с большими рисками, поэтому часть сделок все равно будут убыточными. Однако если трейдер руководствуется конкретными данными, а не эмоциями, придерживается выбранной стратегии, знает, как рассчитать размер позиции в трейдинге, шансы на успех гораздо выше. Эксперты рекомендуют пользоваться инструментами технического анализа и не торговать в нестабильном эмоциональном состоянии – и тогда прибыль будет больше убытков.

Перспективы технического анализа в торговле криптовалютами

Движение криптовалют, в отличие от традиционных активов, главным образом зависит не от фундаментальных факторов, а от поведения участников криптосообщества. Некоторые индикаторы оказались неэффективными при анализе криптовалютных колебаний, поэтому для более эффективного прогнозирования требуются новые подходы. В связи с этим потребовались нововведения, которые изменили классические подходы технического анализа.

Источник: https://trading.biz

В дополнение к основным инструментам были разработаны индикаторы, которые предназначены исключительно для криптовалютного рынка:

  • TD Sequential – применяется для определения момента исчерпания рынка;

  • TD Combo – служит для выявления потенциальных точек разворота цены.

Эти индикаторы адаптированы под изменчивость и непредсказуемость криптовалютного рынка. Они учитывают особенности, которые приводят к ценовым колебаниям цифровых активов, помогают отслеживать динамику цен, выявлять перекупленность и перепроданность. Криптовалютные эксперты также заняты разработкой других инструментов для анализа цифровых активов, которые помогут точнее прогнозировать изменения и определять лучшие моменты для входа.

Комментарии закрыты.