Участники традиционных финансовых рынков активно использовали принципы технического анализа задолго до появления криптовалют. Сегодня технический анализ также применяют при изучении поведения цифровых активов, чтобы предсказать изменения курса Bitcoin, Litecoin, Solana и других монет в будущем.
Теханализ криптовалют проводится по таким же принципам, что и анализ акций, фьючерсов и других финансовых инструментов. Однако на крипторынке действуют свои правила, которые нужно учитывать при прогнозировании.
Введение в технический анализ криптовалют
Теханализ криптовалют предполагает изучение информации о том, какие ценовые изменения произошли за обозначенный временной отрезок. Он основан на использовании исторических показателей, которые помогают предсказать дальнейшие ценовые изменения. Для более точного прогнозирования применяются инструменты технического анализа, к которым относятся графики и индикаторы.
Источник: https://trading.biz
Трейдер должен отследить закономерности и выявить, как реагируют участники криптосообщества на те или иные изменения, так как от их поведения зависит, в какую сторону будет двигаться цена. Его главная цель – определить критические точки на графике, при достижении которых продавцы будут активно выставлять ордеры на продажу, а покупатели – приобретать монеты. При успешном определении этих уровней трейдер сможет торговать с максимально выгодным для себя результатом – покупать монеты перед их ростом и продавать до момента снижения курса.
Основные принципы технического анализа
Разберем три базовых принципа, которые характерны для технического анализа цифровых активов:
-
Повторение истории. Суть этого подхода состоит в том, что если ситуации периодически повторяются, участники криптовалютного рынка реагируют на них одинаково. Все эти реакции можно отследить на графиках, что позволит найти оптимальный момент для входа. Например, запреты и ограничения в криптоторговле приводят к активизации продавцов, из-за чего курс монеты падает. А если в новую и практически неизвестную монету инвестирует Илон Маск, ее ценность сразу растет. Аналогичные ситуации приводят к подобным изменениям.
-
В графике учитываются все ценовые изменения. Если опираться на теорию теханализа, нужно понимать, что все факторы, влияющие на стоимость актива, уже включены в его цену. Сюда входят экономические события, развитие и перспективы монеты, ограничение и регулирование. Все эти факторы способствовали тому, что цена монеты достигла определенного на текущий момент уровня.
Источник: https://trading.biz
3. Движение котировок проходит по трендам. Последовательные колебания курса криптовалюты 一 это уже закономерность, которая называется трендом. Любой тренд имеет начало и конец, когда цена разворачивается в противоположном направлении. Для трейдера важно предсказать появление тренда или текущие изменения. Тогда он сможет вовремя выставить ордер и закрыть сделку с максимальной выгодой.
Учитывая эти принципы, трейдер может торговать любыми монетами и зарабатывать как на повышении, так и на снижении курса. Важно помнить, что криптовалюты характеризуются большой волатильностью, и сколько бы не стоила монета, она может подорожать еще больше.
Инструменты технического анализа для торговли криптовалютами
Технический анализ крипты, как и других активов, проводится с помощью специальных инструментов – ценовых графиков. На них отображаются все изменения курса за разные промежутки времени – за день, месяц, год, за все время с момента выпуска монеты. Какие графики применяются:
-
Линейный. Самый простой график, в его основе лежит линия, которая соединяет точки окончания разных периодов. На линейном графике не отображаются пиковые ценовые значения за один период. Поэтому линейный график считается недостаточно информативным и редко используется для анализа криптовалют.
-
Барный. Состоит из линий с вертикальным размещением, которые называются барами. Они показывают наибольший и наименьший курсы монеты, а также цены открытия и закрытия позиции. Бары окрашены в разные цвета – зеленый и красный.
-
Свечной. График строится по тому же принципу, что и барный, но вместо баров используются японские свечи. Для удобства они также выделяются красным и зеленым цветами.
При анализе графиков трейдеры находят повторяющиеся фигуры, приводящие к изменениям, которые уже отслеживались в прошлом. Появление определенной фигуры, появившейся на графике раньше, сигнализирует трейдеру, что нужно открывать позицию. На графике отображаются:
-
прямоугольник;
-
треугольник;
-
голова и плечи;
-
клин;
-
двойная вершина;
-
двойное дно.
Источник: https://trading.biz
Для большей точности в теханализе используются индикаторы, которые показывают направление тренда, скорость ценового движения, амплитуду курсовых колебаний. Основные индикаторы для теханализа криптоактивов:
-
скользящие средние;
-
индекс относительной силы (RSI);
-
линии Боллинджера;
-
уровни Фибоначчи.
Также для исследования движения криптовалют используются специфические индикаторы, которые разработаны для крипторынка. Инструменты технического анализа помогают точнее прогнозировать изменения, которые приводят к подорожанию или снижению стоимости монеты. Трейдеру остается в нужный момент выставить ордер на покупку или продажу актива и закрыть сделку с прибылью.
Стратегии торговли криптовалютами с использованием технического анализа
В зависимости от временного интервала (таймфрейма) криптовалютные стратегии делятся на такие типы:
-
Скальпинг. Краткосрочные торговые стратегии, которые предполагают открытие и закрытие позиции за несколько минут. Требуют мгновенной реакции трейдера, часто проводятся без предварительного анализа из-за ограниченного времени.
-
Дейтрейдинг. Торговые сделки проводятся в течение дня. Позиции удерживаются на протяжении нескольких часов и до суток. Позволяют проводить аналитические исследования, чтобы определить направление ценового движения.
-
Свинг-трейдинг. Такой вид торговли предполагает удерживание открытых сделок в течение 24 часов и более, как правило, до нескольких недель.
-
Среднесрочная торговля. Торговые операции могут продолжаться до одного года.
-
Долгосрочная торговля. Относится к инвестированию и предполагает удерживание позиций сроком от года и более с целью пассивного заработка.
Источник: https://trading.biz
Для успешного среднесрочного и долгосрочного трейдинга проводится анализ графика с определением повторяющихся фигур. Для краткосрочных торгов трейдер анализирует стакан ордеров, то есть исследует поведение участников крипторынка.
Распространенные ошибки при техническом анализе криптовалют
От правильного понимания и применения технического анализа зависит, насколько прибыльными будут торги криптотрейдера. Ошибки при теханализе чаще всего связаны с нестабильным психоэмоциональным состоянием трейдера. Из-за этого он отклоняется от стратегии и принимает необдуманные решения.
Что происходит, если трейдер не придерживается собственных правил:
-
Уменьшение выгоды от сделки. Трейдер может закрыть прибыльную сделку раньше, чем нужно, в результате чего теряет часть выгоды.
-
Потеря потенциальной прибыли. Когда цена достигает максимума, а трейдер ждет продолжения движения, то после разворота он может потерять свой доход.
-
Несвоевременное закрытие убыточной позиции. Трейдер может ждать разворота и не закрывать убыточную позицию, что приводит к большим потерям.
-
Отсутствие контроля эмоций. Из-за череды удачных или убыточных сделок трейдер перестает анализировать график и допускает ошибки, которые только увеличивают убытки.
Криптовалютный трейдинг связан с большими рисками, поэтому часть сделок все равно будут убыточными. Однако если трейдер руководствуется конкретными данными, а не эмоциями, придерживается выбранной стратегии, знает, как рассчитать размер позиции в трейдинге, шансы на успех гораздо выше. Эксперты рекомендуют пользоваться инструментами технического анализа и не торговать в нестабильном эмоциональном состоянии – и тогда прибыль будет больше убытков.
Перспективы технического анализа в торговле криптовалютами
Движение криптовалют, в отличие от традиционных активов, главным образом зависит не от фундаментальных факторов, а от поведения участников криптосообщества. Некоторые индикаторы оказались неэффективными при анализе криптовалютных колебаний, поэтому для более эффективного прогнозирования требуются новые подходы. В связи с этим потребовались нововведения, которые изменили классические подходы технического анализа.
Источник: https://trading.biz
В дополнение к основным инструментам были разработаны индикаторы, которые предназначены исключительно для криптовалютного рынка:
-
TD Sequential – применяется для определения момента исчерпания рынка;
-
TD Combo – служит для выявления потенциальных точек разворота цены.
Эти индикаторы адаптированы под изменчивость и непредсказуемость криптовалютного рынка. Они учитывают особенности, которые приводят к ценовым колебаниям цифровых активов, помогают отслеживать динамику цен, выявлять перекупленность и перепроданность. Криптовалютные эксперты также заняты разработкой других инструментов для анализа цифровых активов, которые помогут точнее прогнозировать изменения и определять лучшие моменты для входа.